欧洲杯体育并由东方汇理钞票贬责香港有限公司刊行和贬责-世博APP下载(官方)网站/网页版登录入口/手机版APP下载
- 发布日期：2026-06-08 17:55 点击次数：53
东方汇理香港组合 – 亚太新能源股息基金 – 泛泛类别M东说念主民币(对冲)
月报
股票 ■
金的价值或会绝顶波动及可能须承受要紧耗损。
对冲的金融养殖器具附带的风险、中袖珍公司的风险、 政事、经济及社会风险。
金司理有完满酌情权蔓延支付东说念主民币类别的赎回条件。
具的敌手方误期，对冲类别的投资者或须承受策划计值货币的非对冲货币汇率风险，并可能因此蒙受进一步的耗损。
收入，因此本基金实质上可从成本支付股息。从成本中支付股息的情况相配于退还或索求投资者部分原有的投资或原有投资的成本收益。上述分配可能导致基金每单元钞票净值即时减
少。
港互认基金分配取得的收益，个东说念主投资者由本香港互认基金在内地的代理东说念主按照20%的税率代扣代缴个东说念主所得税，企业投资者照章征收企业所得税。由于中国内地与香港对基金投资者
的税收策略存在各异，可能导致香港互认基金在内地销售的份额钞票请教有别于在香港销售的策划份额。同期，中国内地对于在内地销售的香港互认基金与内地泛泛公募基金的税收政
策也存在各异。综上，疏淡辅导投资者热心因税收策略各异而对基金钞票请教可能产生的影响。内地投资者如需了解其投资于香港互认基金的中国税收策略，请查阅财税2015125号
《对于内地与香港基金互认关联税收策略的奉告》。
进攻贵寓 投资看法 基金贵寓
基金限度 : 13.51 ( 百万好意思元 ) 通过一个积极贬责的亚太(日本以外)股票及货币商场器具 基金成立日历 : 02/07/2013
(包括现款)的差异投资组合，在较低波动性的情况下于周期
基金货币 : 好意思元 类别成立日历 :
内达到卓越「MSCI AC Asia Pacific ex Japan 指数」(「基
基准 : MSCI AC Asia Pacific ex Japan 指数 准」)的发扬。 泛泛类别好意思元－累算1 : 03/07/2013
晨星基金组别 : 泛泛类别M东说念主民币(对冲)－累算 : 02/01/2018
ASIA-PACIFIC EX-JAPAN EQUITY INCOME
贬责费 (每年) : 1.50%
申购费 (最高) : 4.50%
钞票净值打算频率 : 逐日
最低申购额 : 1,000东说念主民币
分配频率 : 预期每季(泛泛类别M东说念主民币(对冲)－分配)
基金发扬
自成立日至30/04/2025 钞票散播
货币商场 11.06%
以100为基数
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC 8.61%
升跌％
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.09%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2.95%
RIO TINTO LTD 2.23%
AIA GROUP LTD 1.71%
HDFC BANK LTD 1.57%
CSL LTD 1.51%
M东说念主民币(对冲)－累算 基准
互认基金系列﹕仅供中国内地公众查阅
本居品由农银汇理基金贬责有限公司代理，并由东方汇理钞票贬责香港有限公司刊行和贬责，代销机构不承担居品的投资、兑付和风险贬责累赘。
基金贬责东说念主﹕ 基金中国内地代理东说念主﹕
关联笃定，请浏览网址
■ www.abc-ca.com
东方汇理香港组合 – 亚太新能源股息基金 – 泛泛类别M东说念主民币(对冲)
月报
股票 ■
蕴蓄发扬 *
每单元钞票净值 年头于今 1个月 3个月 6个月 1年 3年 5年 成立于今 成立日历
M东说念主民币(对冲)－累算 东说念主民币 0.9441 -1.57% -0.17% -1.65% -5.02% -0.34% -4.91% 16.77% -5.59% 02/01/2018
M东说念主民币(对冲)－分配 东说念主民币 0.6385 -1.59% -0.18% -1.66% -5.03% -0.35% -4.93% 16.82% -6.34% 04/01/2018
基准(以好意思元打算) - - 2.73% 1.69% 1.72% -0.72% 10.39% 12.25% 38.46% 20.63% 02/01/2018
年度发扬 *
M东说念主民币(对冲)－累算 12.09% 2.38% -20.46% 3.78% 4.80% 968014 / HK0000293297 AMHMRHA HK
M东说念主民币(对冲)－分配 12.12% 2.41% -20.46% 3.77% 4.79% 968015 / HK0000293305 AMHMRHD HK
基准(以好意思元打算) 22.44% -2.90% -17.48% 7.36% 10.15% - -
* 统共发扬贵寓凭证关联类别货币、钞票净值对钞票净值、股息再投资打算。
^ 发扬贵寓由类别成立日至关联公积年的12月31日打算。
最近派息及年化派息率**
月份 派息 除息日 年化派息率**
M东说念主民币(对冲)－分配 03/2025 东说念主民币 0.00520 01/04/2025 3.3%
M东说念主民币(对冲)－分配 12/2024 东说念主民币 0.00448 02/01/2025 2.8%
M东说念主民币(对冲)－分配 09/2024 东说念主民币 0.00317 08/10/2024 1.8%
M东说念主民币(对冲)－分配 06/2024 东说念主民币 0.00429 02/07/2024 2.5%
** 年化派息率= (1 +每单元季度派息/除息日钞票净值)^4-1。年化派息率可能高于或低于实质全年派息率。分配率并不保证，而分配亦不代表基金取得正请教。
钞票散播
行业散播 地域散播
金融 22.86 % 中国内地 30.57 %
信息科技 22.51 % 台湾地区 16.08 %
通信工作 11.93 % 基金 印度 11.79 % 基金
基准 基准
非必需消耗品 10.74 % 韩国 8.73 %
工业 4.84 % 澳大利亚 7.92 %
健康照应 4.32 % 香港疏淡行政区 3.62 %
物料 3.96 % 新加坡 3.04 %
必需消耗品 2.57 % 印尼 1.64 %
能源 2.10 % 菲律宾 1.57 %
房地产 1.67 % 好意思国 1.51 %
公用作事 1.44 % 马来西亚 1.21 %
现款及现款等值 11.06 % 其他、现款及现款等值 12.32 %
内地个东说念主投资者通过投资「（每季派息）份额」分配取得的收益，将照章扣取20%的个东说念主所得税。
以上贵寓仅供参考。除非另外列明，统共贵寓竣事本文日历，并由东方汇理钞票贬责香港有限公司提供。
本文献所述基金为内地与香港基金互认中获取中国证监会认真注册的香港基金，在内地商场向公众销售。该基金依照香港法律开导，其投资运作、信息清楚等模范适用香港法律及香港证监会的
策划握法。
本文乃由东方汇理钞票贬责香港有限公司编制。本文献并未由中国证券监督贬责委员会或香港证券及期货事务监察委员会审阅。基金的历史功绩不预示其改日发扬，投资者弗成单靠本文而作出
投资决定。投资波及风险。商场、基金司理以及投资的过往发扬及任何基金投资的经济商场、股市、债市或经济趋势展望并非将来发扬依据。投资请教以非好意思元为单元可能因汇率波动而令投资
总值下落或飞腾。投资可跌可升，投资者必须阅读销售文献以取得更选藏贵寓，尤其当中所列载投资风险之论述。投资者必须钟情一些因其时商场情况而产生的新风险，方可决定认购关联基
金。本文不拟提供予好意思国公民、好意思国住户或任何凭证好意思国1933年证券法下的握法S或基金诠释书中所界说的「好意思国东说念主士」。
