世博shibo登录入口但不保证基金一定盈利-世博APP下载(官方)网站/网页版登录入口/手机版APP下载
- 发布日期：2026-06-17 03:21 点击次数：166
公告送出日历：2025 年 06 月 20 日
基金称呼 中加丰尚纯债债券型证券投资基金
基金简称 中加丰尚纯债债券
基金主代码 003155
基金契约收效日 2016 年 08 月 19 日
基金处理东谈主称呼 中加基金处理有限公司
基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司
公告依据 左证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金
运作处理办法》等法律法例以及《中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金契约》、
《中加丰尚纯债债券型证券投资基金招募评释书》的联系规定
收益分拨基准日 2025 年 06 月 12 日
联系年度分成次数的评释 本基金本次分成为 2025 年度第 2 次分成
下属基金份额类别的基金简称 中加丰尚纯债债券 A 中加丰尚纯债债券 C
下属基金份额类别的交游代码 003155 017677
界限基准日下属基金份额类别的连系规划 基准日下属基金份额类别净值（单元:
东谈主民币元） 1.0287 1.0630
基准日下属基金份额类别可供分拨利润（单元:东谈主民币元） 16,436,534.25
本次下属基金份额类别分成决策（单元:元/10 份基金份额） 0.10 0.10
权柄登记日 2025 年 06 月 23 日
除息日 2025 年 06 月 23 日
现款红利披发日 2025 年 06 月 24 日
分成对象 权柄登记日在中加基金处理有限公司登记在册的本基金的整体基金份
额抓有东谈主。
红利再投资连系事项的评释 选拔红利再投资面容的投资者由红利转得的基金份
额将以 2025 年 06 月 23 日除权后的基金份额净值为策画基准笃定再投资份额，
红利再投资所弯曲的基金份额于 2025 年 06 月 24 日径直划入其基金账户。本公
司对红利再投资所产生的基金份额进行证据并奉告各销售机构。2025 年 06 月 25
日起投资者不错查询。
税收连系事项的评释 左证财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于
绽放式证券投资基金联系税收问题的奉告》，基金向投资者分拨的基金收益，暂
免征收所得税。
用度连系事项的评释 1、本基金本次分成免收分成手续费。
注：1、权柄登记日当日央求申购的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登记日
当日央求赎回的基金份额享有本次分成权柄。
次分成面容将按照投资者在权柄登记日前(不含 2025 年 06 月 23 日)终末一次选
择的分成面容为准。如但愿修改分成面容，请务必在 2025 年 06 月 23 日前(不含
中加基金处理有限公司客户奇迹电话：400-00-95526（固定电话、转移电话均可
拨打）网站：http://www.bobbns.com/
风险提醒：本基金处理东谈主本旨以诚实信用、努力尽职的原则处理和期骗基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会篡改基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或擢升基金投资收益。基
金的过往事迹不代表改日发达，投资有风险，敬请投资东谈主崇拜阅读本基金的《基
金契约》、《招募评释书》等连系法律文献，并左证本人的投资观念、投资期限、
投资教导、金钱情状等判断基金是否和投资者的风险承受才能相妥当，自主判断
基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中加基金处理有限公司
