世博体育app下载出的基金份额享有本次分成职权-世博APP下载(官方)网站/网页版登录入口/手机版APP下载
- 发布日期：2026-06-17 08:07 点击次数：160
公告送出日历：2025 年 6 月 20 日
基金称呼 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金
基金简称 汇安嘉裕纯债债券
基金主代码 003891
基金公约告成日 2016 年 12 月 5 日
基金惩处东说念主称呼 汇安基金惩处有限职守公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
公告依据 笔据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金
信息表露惩处观念》和《汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金公约》的商定
收益分拨基准日 2025 年 6 月 13 日
下属分级基金的基金简称 汇安嘉裕纯债债券 A 汇安嘉裕纯债债券 C
下属分级基金的交往代码 003891 016672
适度收益分拨基准日的关系观念 基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元）1.0091
基准日基金可供分拨利润（单元：东说念主民币元） 8,970,558.23 56.16
适度基准日按照基金公约商定的分成比例臆测的应分拨金额（单元：东说念主民币元）
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本次分成有蓄意（单元：东说念主民币元/10 份基金份额） 0.046 0.046
考虑年度分成次数的诠释 本次分成为 2025 年度的第三次分成
职权登记日 2025 年 6 月 23 日
除息日 2025 年 6 月 23 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 24 日
分成对象 职权登记日在汇安基金惩处有限职守公司登记在册的本基金合座握有
东说念主。
红利再投资关系事项的诠释 关于聘用红利再投资相貌的投资者，将以 2025 年 6
月 23 日的基金份额净值为臆测基准笃定再投资份额，本基金注册登记机构将于
资者不错查询、赎回红利再投资的份额。
税收关系事项的诠释 笔据关系法律法律例程，对投资者（包括个东说念主和机构投资
者）从基金分拨中取得的收入，暂不征收所得税。
用度关系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。
出的基金份额享有本次分成职权。
一次聘用到手的分成相貌为准，若是基金份额握有东说念主未聘用本基金具体分成相貌，
则默许为现神志样。
提升本基金的投资收益。
如有其它疑问,请拨打本公司客户奇迹电话(010-56711690)或登陆本公司网站
(www.huianfund.cn)赢得关系信息。
风险教唆：
本基金惩处东说念主欢跃以本分信用、死力尽职的原则惩处和行使基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改
变基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或提升基金投资收益。基金的过
往功绩不代表往常发扬，敬请投资者谨防投资风险。
特此公告
汇安基金惩处有限职守公司
